Advertisement
loading...

SISTEM PENGENDALIAN INTERN UNIT WARPOSTEL

SISTEM PENERIMAAN KAS
Prosedur Penerimaan Kas
• Operator Wartel
Operator wartel menerima kas dari pelanggan/pengguna. Penerimaan kas tersebut disertai dengan adanya nota/bukti transaksi. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, operator wartel akan membuat laporan kas harian rangkap 2, dimana rangkap 1) untuk adminkeu pusat dan 2) untuk adminkeu unit LPK
• Manajer Adminkeu
Manajer adminkeu menerima kas dari unit warpostel beserta Laporan Kas Harian. Dari Laporan Kas Harian dan penerimaan kas tersebut, dibuat Bukti Kas Masuk (BKM). Bukti Kas Masuk ini dibuat rangkap 3, rangkap 1) untuk adminkeu LPK, 2) untuk staf administrasi pusat dan 3) untuk arsip.
• Adminkeu Pusat
Adminkeu Pusat memperoleh dokumen pendukung/bukti transaksi , Laporan Kas Harian dan Bukti Kas Masuk. Ketiga item tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Jurnal Kas Masuk (JKM). JKM ini nantinya digunakan sebagai dasar entry data ke komputer dan pembuatan laporan keuangan unit

Advertisement

SISTEM PENGELUARAN KAS
Prosedur Pengeluaran Kas
• Operator Wartel
Operator wartel melakukan pengeluaran kas dan meminta bukti transaksi/dokumen pendukung tersebut dari pihak ketiga/pihak luar. Bukti transaksi/dokumen pendukung digunakan sebagai dasar pembuatan Laporan Kas Harian. Laporan Kas Harian dibuat rangkap 2, dimana rangkap 1) untuk adminkeu pusat dan 2) untuk adminkeu unit LPK
• Manajer Adminkeu
Manajer adminkeu menerima Laporan Kas Harian dari unit warpostel. Dari Laporan Kas Harian tersebut, dibuat Bukti Kas Keluar (BKK). Bukti Kas Keluar ini dibuat rangkap 3,
rangkap 1) untuk adminkeu unit warpostel/LPK, 2) untuk staf administrasi pusat dan 3) untuk arsip.
• Adminkeu Pusat
Adminkeu Pusat memperoleh dokumen pendukung/bukti transaksi , Laporan Kas Harian dan Bukti Kas Keluar. Ketiga item tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Jurnal Kas Keluar (JKK). JKK ini nantinya digunakan sebagai dasar entry data ke komputer dan pembuatan laporan keuangan unit.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN UNIT WARTEL “ANDA”

SISTEM PENERIMAAN KAS
Prosedur Penerimaan Kas
• Operator Wartel
Operator wartel menerima kas dari pelanggan/pengguna. Penerimaan kas tersebut disertai dengan adanya nota/bukti transaksi ataupun hasil print-out. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, operator wartel akan membuat laporan kas harian rangkap 2, dimana rangkap 1) untuk adminkeu pusat dan 2) untuk adminkeu unit MM
• Manajer Adminkeu
Manajer adminkeu menerima kas dari unit wartel “Anda” beserta Laporan Kas harian. Dari Laporan Kas Harian dan penerimaan kas tersebut, dibuat Bukti Kas Masuk (BKM). Bukti Kas Masuk ini dibuat rangkap 3, rangkap 1) untuk adminkeu LPK, 2) untuk staf administrasi pusat dan 3) untuk arsip.
• Adminkeu Pusat
Adminkeu Pusat memperoleh dokumen pendukung/bukti transaksi , Laporan Kas Harian dan Bukti Kas Masuk. Ketiga item tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Jurnal Kas Masuk (JKM). JKM ini nantinya digunakan sebagai dasar entry data ke komputer dan pembuatan laporan keuangan unit

SISTEM PENGELUARAN KAS
Prosedur Pengeluaran Kas
• Operator Wartel
Operator wartel melakukan pengeluaran kas dan meminta bukti transaksi/dokumen pendukung tersebut dari pihak ketiga/pihak luar. Bukti transaksi/dokumen pendukung digunakan sebagai dasar pembuatan Laporan Kas Harian. Laporan Kas Harian dibuat rangkap 2, dimana rangkap 1) untuk adminkeu pusat dan 2) untuk adminkeu unit MM.
• Manajer Adminkeu
Manajer adminkeu menerima Laporan Kas Harian dari unit wartel “Anda”. Dari Laporan Kas Harian tersebut, dibuat Bukti Kas Keluar (BKK). Bukti Kas Keluar ini dibuat rangkap 3, rangkap 1) untuk adminkeu unit MM, 2) untuk staf administrasi pusat dan 3) untuk arsip.

• Adminkeu Pusat
Adminkeu Pusat memperoleh dokumen pendukung/bukti transaksi , Laporan Kas Harian dan Bukti Kas Keluar. Ketiga item tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Jurnal Kas Keluar (JKK). JKK ini nantinya digunakan sebagai dasar entry data ke komputer dan pembuatan laporan keuangan unit.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN UNIT LPK

SISTEM PENERIMAAN KAS
Prosedur Penerimaan Kas
• Administrasi Unit
Administrasi unit menerima kas dari pihak luar. Penerimaan kas tersebut disertai dengan adanya bukti transaksi/dokumen pendukung. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, Administrasi unit wartel akan membuat laporan kas harian rangkap 2, dimana rangkap 1) untuk arsip unit dan 2) untuk adminkeu pusat.
• Manajer Adminkeu
Manajer adminkeu menerima kas dari adminkeu unit LPK beserta Laporan Kas Harian. Dari Laporan Kas Harian dan penerimaan kas tersebut, dibuat Bukti Kas Masuk (BKM). Bukti Kas Masuk ini dibuat rangkap 3, rangkap 1) untuk adminkeu LPK, 2) untuk staf administrasi pusat dan 3) untuk arsip pusat.
• Adminkeu Pusat
Adminkeu Pusat memperoleh dokumen pendukung/bukti transaksi , Laporan Kas Harian dan Bukti Kas Masuk. Ketiga item tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Jurnal Kas Masuk (JKM). JKM ini nantinya digunakan sebagai dasar entry data ke komputer dan pembuatan laporan keuangan unit

SISTEM PENGELUARAN KAS
Prosedur Pengeluaran Kas
• Administrasi Unit
Administrasi unit melakukan pengeluaran kas dan meminta bukti transaksi/dokumen pendukung tersebut dari pihak ketiga/pihak luar dimana dokumen pendukung ini ada 2 rangkap, rangkap 1) untuk administrasi pusat dan 2) untuk administrasi unit sebagai dasar pembuatan Laporan Kas Harian. Laporan Kas Harian dibuat rangkap 2, dimana rangkap 1) untuk arsip unit dan 2) untuk adminkeu pusat.
• Manajer Adminkeu
Manajer adminkeu menerima kas beserta Laporan Kas Harian dari unit LPK Dari Laporan Kas Harian tersebut, dibuat Bukti Kas Keluar (BKK). Bukti Kas Keluar ini dibuat rangkap 3, rangkap 1) untuk adminkeu unit LPK, 2) untuk staf administrasi pusat dan 3) untuk arsip pusat.
• Adminkeu Pusat
Adminkeu Pusat memperoleh dokumen pendukung/bukti transaksi , Laporan Kas Harian dan Bukti Kas Keluar. Ketiga item tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Jurnal Kas Keluar (JKK). JKK ini nantinya digunakan sebagai dasar entry data ke komputer dan pembuatan laporan keuangan unit.

Testimoni

Advertisement
  1. Toko Kain Batik Cap Terbaik di Solo
  2. Toko Baju Batik Terbaik di Solo
  3. Aneka Kain Batik dengan Harga Murah
  4. Baju Batik Sarimbit Terbaik
  5. Dapatkan Kain Batik Berkualitas dengan Diskon 25%
  6. Aneka Baju Batik Seragam Kantor
  7. Pembuatan Seragam Batik Berlogo
slideseragambatik
Filed under : blog, tags: